志高机械拟用募集资金3697.92万元置换预先投入及支付费用资金

志高机械于2025年9月19日发布公告，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总计金额达3697.92万元。

志高机械向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请于2025年5月30日通过审核，7月5日获证监会批复，8月14日正式在北交所上市。本次公开发行股票2148.1488万股（超额配售选择权行使前），每股发行价17.41元，募集资金总额37399.27万元，扣除不含税发行费用5571.47万元后，实际募集资金净额31827.80万元，资金已于8月7日到账。9月12日超额配售选择权行使完毕，新增发行股票322.2223万股，募集资金总额5609.89万元，扣除不含税发行费用450.11万元后，募集资金净额5159.78万元，9月15日到账。

由于本次公开发行募集资金净额36987.58万元低于《招股说明书》中募投项目拟投入金额39500.00万元，公司于9月19日对募投项目拟投入募集资金金额进行调整：

截至2025年9月18日，募投项目在募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

同时，截至2025年9月18日，公司已用自筹资金支付发行费用370.75万元（不含增值税），也将一并置换，具体情况如下：

公司此次使用募集资金置换自筹资金，符合相关法律法规及公司发行申请文件安排，不影响募投项目正常进行，不存在违规及损害股东利益情形。该议案已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。天健会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构也对该事项无异议。

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