兆丰股份（证券代码：300695）于2025年9月19日发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，详细阐述了公司近期现金管理情况。
2025年4月19日，兆丰股份召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于5月13日召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营情况下，使用不超过9亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
已到期产品收益情况
上一进展公告日后到期的现金管理产品情况如下：
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 实际收益 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2025年第9期6个月Z款 | 10,000 | 2025 - 03 - 04 | 2025 - 09 - 04 | 保本浮动收益型 | 1.60%至2.41% | 88.63 | | 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2025年第11期6个月G款 | 5,000 | 2025 - 03 - 14 | 2025 - 09 - 14 | 保本浮动收益型 | 1.60%至2.41% | 60.25 | | 天溢实业 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202503460 | 2,500 | 2025 - 08 - 01 | 2025 - 08 - 29 | 保本浮动型 | 0.50%至2.05% | 3.93 |
近期现金管理布局
近期公司使用自有资金进行现金管理的基本情况如下：
| 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天溢实业 | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 单位结构性存款7202503764 | 2,500 | 2025 - 09 - 04 | 2025 - 12 - 04 | 保本浮动型 | 1.00%至2.10% | | 兆丰股份 | 江苏银行股份有限公司杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款2025年第36期6个月N款 | 10,000 | 2025 - 09 - 05 | 2026 - 03 - 05 | 保本浮动收益型 | 1.00%至2.17% | | 兆丰股份 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利212号现金管理型理财产品 | 5,000 | 2025 - 09 - 16 | 每个工作日开放 | 以该产品最近7日(含节假日)收益的产品年化收益率所折算 |
截至公告日，公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.05亿元，未超过授权额度9亿元。
风险把控与经营影响
公司虽拟购买低风险投资品种，但仍面临市场波动、实际收益不可预期及人员操作监控等风险。对此，公司采取多项措施，如限定投资产品类型、实时跟踪净值变动、加强内部审计与监督等。在确保日常经营和资金安全前提下，现金管理有助于提高资金使用效率，为股东谋取更多回报，符合全体股东利益。
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